ソーシャルワイヤー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

139,629

△171,747

減価償却費

451,961

479,040

のれん償却額

36,646

32,399

減損損失

19,627

323,479

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,145

27,974

受取利息及び受取配当金

△2,073

△2,835

支払利息

39,967

40,524

為替差損益（△は益）

1,227

1,790

投資事業組合運用損益（△は益）

2,953

2,736

リース解約益

－

△22,339

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△70,183

売上債権の増減額（△は増加）

△28,126

△79,788

前受金の増減額（△は減少）

70,417

13,911

未払金の増減額（△は減少）

33,170

45,906

預り保証金の増減額（△は減少）

167,201

4,187

その他

△67,894

125,184

小計

865,854

750,241

利息及び配当金の受取額

2,073

2,835

利息の支払額

△40,086

△40,392

法人税等の支払額

△128,034

△53,553

営業活動によるキャッシュ・フロー

699,807

659,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△555,711

△317,249

無形固定資産の取得による支出

△58,792

△61,238

投資有価証券の取得による支出

△60,125

△13,268

投資有価証券の売却による収入

－

143,121

貸付金の回収による収入

4,189

2,353

事業譲受による支出

△25,000

－

差入保証金の差入による支出

△280,585

△577,201

差入保証金の回収による収入

70

5,439

その他

1,991

815

投資活動によるキャッシュ・フロー

△973,962

△817,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

363,000

短期借入金の返済による支出

－

△363,000

長期借入れによる収入

840,000

763,000

長期借入金の返済による支出

△275,833

△322,112

新株予約権の行使による株式の発行による収入

19,890

4,393

リース債務の返済による支出

△170,802

△206,049

配当金の支払額

△68,229

△75,356

その他

△4,696

130

財務活動によるキャッシュ・フロー

340,328

164,004

現金及び現金同等物に係る換算差額

△821

△5,768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

65,351

136

現金及び現金同等物の期首残高

877,426

942,778

現金及び現金同等物の期末残高

942,778

942,914