ソーシャルワイヤー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

373,421

139,629

減価償却費

206,507

451,961

のれん償却額

39,319

36,646

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21,959

1,145

受取利息

△2,224

△2,073

支払利息

6,512

39,967

支払手数料

6,700

4,000

為替差損益（△は益）

2,177

1,227

減損損失

－

19,627

投資事業組合運用損益（△は益）

208

2,953

売上債権の増減額（△は増加）

△38,746

△28,126

前受金の増減額（△は減少）

△15,091

70,417

未払金の増減額（△は減少）

△158

33,170

預り保証金の増減額（△は減少）

34,143

167,201

その他

1,575

△71,894

小計

636,304

865,854

利息及び配当金の受取額

2,224

2,073

利息の支払額

△6,393

△40,086

法人税等の支払額

△144,354

△128,034

営業活動によるキャッシュ・フロー

487,781

699,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△153,059

△555,711

無形固定資産の取得による支出

△51,985

△58,792

資産除去債務の履行による支出

△9,300

－

投資有価証券の取得による支出

△12,500

△60,125

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△223,042

－

貸付金の回収による収入

4,275

4,189

事業譲受による支出

－

△25,000

差入保証金の差入による支出

△245,468

△280,585

差入保証金の回収による収入

11,889

70

その他

967

1,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

△678,223

△973,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

516,874

840,000

長期借入金の返済による支出

△254,178

△275,833

新株予約権の行使による株式の発行による収入

12,000

19,890

リース債務の返済による支出

－

△170,802

配当金の支払額

△61,412

△68,229

その他

－

△4,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

213,284

340,328

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,349

△821

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,492

65,351

現金及び現金同等物の期首残高

861,934

877,426

現金及び現金同等物の期末残高

877,426

942,778