ソーシャルワイヤー

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ソーシャルワイヤーのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	195,479	339,014
減価償却費	139,534	180,428
のれん償却額	9,905	10,151
貸倒引当金の増減額（△は減少）	16,056	△355
受取利息	△1,905	△2,259
支払利息	7,676	7,240
為替差損益（△は益）	3,601	3,969
減損損失	5,585	6,045
負ののれん発生益	△2,760	－
投資事業組合運用損益（△は益）	－	2,358
売上債権の増減額（△は増加）	△10,796	5,266
前受金の増減額（△は減少）	106,280	51,890
未払金の増減額（△は減少）	18,344	28,820
その他	△12,553	3,765
小計	474,449	636,338
利息及び配当金の受取額	1,905	2,259
利息の支払額	△7,657	△7,216
法人税等の支払額	△61,409	△58,709
営業活動によるキャッシュ・フロー	407,287	572,671
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△178,471	△171,211
無形固定資産の取得による支出	△76,322	△64,158
投資有価証券の取得による支出	－	△37,500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△23,686	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	757	－
貸付けによる支出	△31,511	△27,109
貸付金の回収による収入	4,122	4,260
事業譲受による支出	－	△24,840
差入保証金の差入による支出	△195,583	△45,048
差入保証金の回収による収入	－	159,027
投資活動によるキャッシュ・フロー	△500,695	△206,579
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入	593	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	39,820	52,220
長期借入れによる収入	323,000	236,000
長期借入金の返済による支出	△185,560	△216,232
社債の償還による支出	△20,000	－
自己株式の取得による支出	△44,976	△130
非支配株主からの払込みによる収入	5,003	－
配当金の支払額	△39,339	△77,494
財務活動によるキャッシュ・フロー	78,541	△5,637
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,870	1,345
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△20,736	361,799
現金及び現金同等物の期首残高	520,871	500,134
現金及び現金同等物の期末残高	500,134	861,934