ソーシャルワイヤー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△134,333

159,585

減価償却費

215,703

156,861

のれん償却額

30,928

10,983

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,818

△81,011

受取利息

△1,207

△456

支払利息

18,974

15,491

為替差損益（△は益）

6,932

△2,567

投資事業組合運用損益（△は益）

△3,288

5,960

リース解約益

－

△3,848

株式交付費

－

35,792

資産除去債務戻入益

△100,650

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△86,900

固定資産売却損益（△は益）

△8,626

－

減損損失

45,000

－

事業譲渡関連損失

155,586

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

32,728

△19,804

前払費用の増減額（△は増加）

766

△144,748

契約負債の増減額（△は減少）

△43,346

△16,047

未払金の増減額（△は減少）

△27,701

27,357

未払費用の増減額（△は減少）

△71,916

6,571

その他

39,476

110,285

小計

148,208

173,503

利息及び配当金の受取額

1,207

456

利息の支払額

△18,922

△15,269

法人税等の還付額

18,397

9,596

法人税等の支払額

△22,590

△9,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

126,300

158,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,822

△9,728

無形固定資産の取得による支出

△163,415

△234,950

投資有価証券の取得による支出

－

△12,500

事業譲渡による収入

1,228,270

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△22,636

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

30,740

その他

157,196

37,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,184,591

△188,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

993,875

445,938

短期借入金の返済による支出

△1,366,203

△606,610

長期借入れによる収入

200,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△1,710,885

△220,005

株式の発行による収入

－

1,289,269

連結子会社の増資による収入

－

60,000

子会社の自己株式の取得による支出

－

△4,418

非支配株主への配当金の支払額

△4,440

－

その他

△89,463

△65,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,977,116

1,098,882

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,639

4,517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△660,585

1,073,500

現金及び現金同等物の期首残高

1,014,895

354,309

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△16,208

現金及び現金同等物の期末残高

354,309

1,411,601