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マイネットのキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	471,930	△1,519,634
減価償却費	138,467	264,895
のれん償却額	69,817	81,867
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6,768	△3,642
受取利息及び受取配当金	△25	△32
為替差損益（△は益）	△4,961	3,835
支払利息及び社債利息	13,764	18,056
投資事業組合運用損益(△は益)	8,812	3,315
減損損失	77,780	1,098,572
新株予約権戻入益	△9,840	－
固定資産除却損	2,260	133
投資有価証券評価損益（△は益）	40,800	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△36,490	－
売上債権の増減額（△は増加）	122,573	△124,426
未収入金の増減額（△は増加）	△143,166	50,456
仕入債務の増減額（△は減少）	△44,537	96,470
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	73,862
未払消費税等の増減額（△は減少）	△162,434	△45,096
その他	64,047	△141,898
小計	615,568	△143,265
利息及び配当金の受取額	25	32
利息の支払額	△8,215	△14,392
法人税等の支払額	△86,243	△111,833
法人税等の還付及び還付加算金の受取額	6,825	120,827
営業活動によるキャッシュ・フロー	527,961	△148,632
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△400	△12,400
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	143,158	－
投資有価証券の取得による支出	△65,800	△12,500
投資有価証券の売却による収入	38,130	－
有形固定資産の取得による支出	△17,119	△33,795
無形固定資産の取得による支出	△11,441	△94,712
長期前払費用の取得による支出	△150,500	△1,207,000
その他	49,003	△139
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,969	△1,360,548
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	500,000	300,000
長期借入金の返済による支出	△151,148	△176,048
社債の発行による収入	500,000	450,307
社債の償還による支出	△638,750	△400,000
非支配株主からの払込みによる収入	－	1,250
自己株式の取得による支出	－	△99,975
配当金の支払額	－	△101,810
財務活動によるキャッシュ・フロー	210,102	△26,276
現金及び現金同等物に係る換算差額	21	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	723,114	△1,535,457
現金及び現金同等物の期首残高	2,755,830	3,478,945
現金及び現金同等物の期末残高	3,478,945	1,943,488