マイネット

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,021,798

471,930

減価償却費

123,475

138,467

のれん償却額

65,644

69,817

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

6,768

受取利息及び受取配当金

△1,523

△25

為替差損益（△は益）

－

△4,961

支払利息及び社債利息

16,804

13,764

投資事業組合運用損益(△は益)

7,004

8,812

賃貸借契約解約損

23,243

－

減損損失

69,569

77,780

新株予約権戻入益

△378

△9,840

固定資産除却損

2,640

2,260

投資有価証券評価損益（△は益）

－

40,800

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△36,490

売上債権の増減額（△は増加）

352,811

122,573

未収入金の増減額（△は増加）

241

△143,166

仕入債務の増減額（△は減少）

19,677

△44,537

未払消費税等の増減額（△は減少）

193,478

△162,434

その他

35,170

64,047

小計

1,929,659

615,568

利息及び配当金の受取額

1,523

25

利息の支払額

△16,391

△8,215

事業構造改革費用の支払額

△64,546

－

法人税等の支払額

△48,681

△86,243

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

46,910

6,825

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,848,474

527,961

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△400

子会社株式の条件付取得対価の支払額

△200,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

143,158

投資有価証券の取得による支出

△100,445

△65,800

投資有価証券の売却による収入

－

38,130

有形固定資産の取得による支出

△233

△17,119

無形固定資産の取得による支出

－

△11,441

敷金及び保証金の回収による収入

152,670

77,067

敷金及び保証金の差入による支出

△84

△27,685

長期前払費用の取得による支出

△32,000

△150,500

その他

1,384

△378

投資活動によるキャッシュ・フロー

△178,708

△14,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△70,000

－

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△100,000

△151,148

社債の発行による収入

－

500,000

社債の償還による支出

△944,500

△638,750

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,839

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,107,660

210,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

562,105

723,114

現金及び現金同等物の期首残高

2,193,725

2,755,830

現金及び現金同等物の期末残高

2,755,830

3,478,945