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マイネットのキャッシュフロー計算書

（2019年12月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△1,999,060	△2,066,400
減価償却費	562,600	395,318
のれん償却額	374,063	341,969
受取利息及び受取配当金	△40	△71
支払利息及び社債利息	13,777	16,877
減損損失	1,756,434	970,742
固定資産除却損	2,826	2,480
事業構造改善費用	－	293,318
サーバー不正アクセス対策損失	205,736	－
株式交付費	470	240
投資有価証券評価損益（△は益）	6,619	4,339
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△19,397
売上債権の増減額（△は増加）	188,282	250,631
未収入金の増減額（△は増加）	△40,355	7,703
仕入債務の増減額（△は減少）	3,473	△56,632
その他	87,339	△33,887
小計	1,162,168	107,230
利息及び配当金の受取額	40	71
利息の支払額	△13,777	△16,877
事業構造改革費用の支払額	－	△228,337
サーバー不正アクセス対策に係る補填等の支払額	△142,729	△32,100
法人税等の支払額	△50,964	△202,873
法人税等の還付及び還付加算金の受取額	270,766	42,950
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,225,503	△329,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
子会社株式の取得価格修正による収入	－	10,416
子会社株式の取得による支出	△1,442,000	△284,000
投資有価証券の取得による支出	△55,000	△8,010
投資有価証券の売却による収入	－	18,111
事業譲受による支出	－	△2,847
有形固定資産の取得による支出	△16,682	△24,471
無形固定資産の取得による支出	△38,975	△495,524
敷金及び保証金の回収による収入	113,011	904
敷金及び保証金の差入による支出	△46,383	△15,957
長期前払費用の取得による支出	△450,979	△77,850
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,937,009	△879,228
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△73,200	70,000
長期借入れによる収入	－	250,000
長期借入金の返済による支出	△613,892	△121,806
社債の発行による収入	2,415,134	976,681
社債の償還による支出	△322,250	△844,500
新株予約権の行使による株式の発行による収入	58,769	21,513
新株予約権の発行による収入	6,124	－
その他	△247	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,470,438	351,888
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	758,932	△857,276
現金及び現金同等物の期首残高	2,292,069	3,051,001
現金及び現金同等物の期末残高	3,051,001	2,193,725