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（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

274,425

△1,999,060

減価償却費

994,494

562,600

のれん償却額

479,607

374,063

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

－

受取利息及び受取配当金

△116

△40

支払利息及び社債利息

23,437

13,777

減損損失

203,112

1,756,434

固定資産除却損

2,116

2,826

解約違約金

70,560

－

サーバー不正アクセス対策損失

－

205,736

株式交付費

2,873

470

投資有価証券評価損益（△は益）

－

6,619

売上債権の増減額（△は増加）

△130,273

188,282

未収入金の増減額（△は増加）

510,060

△40,355

仕入債務の増減額（△は減少）

45,670

3,473

その他

△80,261

87,339

小計

2,395,699

1,162,168

利息及び配当金の受取額

116

40

利息の支払額

△23,437

△13,777

解約違約金の支払額

△70,560

-

サーバー不正アクセス対策に係る補填等の支払額

－

△142,729

法人税等の支払額

△618,571

△50,964

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

－

270,766

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,683,246

1,225,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社株式の取得価格修正による収入

452,195

－

子会社株式の取得による支出

－

△1,442,000

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△9,000

△55,000

有形固定資産の取得による支出

△61,455

△16,682

無形固定資産の取得による支出

△402,158

△38,975

信託受益権の償還による収入

400,000

－

敷金及び保証金の回収による収入

32,209

113,011

敷金及び保証金の差入による支出

△250,596

△46,383

長期前払費用の取得による支出

△761,074

△450,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

△599,879

△1,937,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,767,733

△73,200

長期借入れによる収入

400,000

－

長期借入金の返済による支出

△745,834

△613,892

社債の発行による収入

－

2,415,134

社債の償還による支出

－

△322,250

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,775,348

58,769

新株予約権の発行による収入

－

6,124

その他

－

△247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,338,218

1,470,438

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△254,851

758,932

現金及び現金同等物の期首残高

2,546,920

2,292,069

現金及び現金同等物の期末残高

2,292,069

3,051,001