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（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

410,962

274,425

減価償却費

660,286

994,494

のれん償却額

102,161

479,607

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,024

△8

受取利息

△131

△116

支払利息

19,194

23,437

減損損失

－

203,112

固定資産除却損

－

2,116

解約違約金

－

70,560

支払手数料

62,000

－

株式交付費

11,021

2,873

売上債権の増減額（△は増加）

302,611

△130,273

未収入金の増減額（△は増加）

△468,948

510,060

仕入債務の増減額（△は減少）

5,610

45,670

その他

132,898

△80,261

小計

1,236,642

2,395,699

利息の受取額

131

116

利息の支払額

△19,194

△23,437

解約違約金の支払額

－

△70,560

法人税等の支払額

△120,973

△618,571

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,096,605

1,683,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,136,643

－

子会社株式の取得価格修正による収入

－

452,195

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

－

△9,000

有形固定資産の取得による支出

△18,630

△61,455

無形固定資産の取得による支出

△269,479

△402,158

信託受益権の取得による支出

△400,000

－

信託受益権の償還による収入

－

400,000

敷金及び保証金の回収による収入

4,136

32,209

敷金及び保証金の差入による支出

△81,220

△250,596

長期前払費用の取得による支出

△881,684

△761,074

その他

26,666

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,756,855

△599,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,790,733

△3,767,733

長期借入れによる収入

1,250,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△283,108

△745,834

新株予約権の行使による株式の発行による収入

744,438

2,775,348

新株予約権の発行による収入

39,789

－

その他

△66,960

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,474,892

△1,338,218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

814,641

△254,851

現金及び現金同等物の期首残高

1,732,278

2,546,920

現金及び現金同等物の期末残高

2,546,920

2,292,069