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マイネット(3928)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

マイネットのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	36,883	288,924
減価償却費	142,334	14,004
のれん償却額	24,723	47,569
貸倒引当金の増減額（△は減少）	24,057	1,606
受取利息及び受取配当金	△416	△1,160
為替差損益（△は益）	△4,289	△8,570
支払利息及び社債利息	15,555	19,060
投資事業組合運用損益(△は益)	10,070	8,135
減損損失	156,198	30,946
関係会社株式売却損益（△は益）	△139,604	－
賃貸借契約解約損	22,857	－
固定資産除却損	14,183	28,472
投資有価証券評価損益（△は益）	－	59,994
投資有価証券売却損益（△は益）	△12,000	△28,800
売上債権の増減額（△は増加）	△426,545	△129,646
未収入金の増減額（△は増加）	16,560	△17,035
仕入債務の増減額（△は減少）	△105,285	16,141
賞与引当金の増減額（△は減少）	749	2,236
未払消費税等の増減額（△は減少）	146,468	△54,674
その他	323,580	112,128
小計	246,078	389,332
利息及び配当金の受取額	417	1,161
利息の支払額	△16,501	△18,263
法人税等の支払額	△7,390	△46,787
法人税等の還付及び還付加算金の受取額	27,389	3,558
営業活動によるキャッシュ・フロー	249,993	329,001
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△89,984	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△108,241	－
投資有価証券の取得による支出	－	△72,494
投資有価証券の売却による収入	12,000	28,800
有形固定資産の取得による支出	△466	△4,139
無形固定資産の取得による支出	△53,067	△198,461
敷金及び保証金の回収による収入	－	71,444
敷金及び保証金の差入による支出	－	△360
その他	△8,212	△14,850
投資活動によるキャッシュ・フロー	△247,970	△190,061
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	235,001	△235,001
長期借入れによる収入	－	1,500,000
長期借入金の返済による支出	△160,000	△755,000
社債の発行による収入	－	500,000
社債の償還による支出	△490,000	△290,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△414,999	719,999
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△412,976	858,940
現金及び現金同等物の期首残高	1,943,488	1,530,512
現金及び現金同等物の期末残高	1,530,512	2,389,452