フーバーブレイン

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△63,902

△170,561

減価償却費

17,350

18,429

減損損失

-

73,711

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,655

1,184

受取利息

△17

△17

有価証券利息

△300

△200

為替差損益（△は益）

133

△112

助成金収入

-

△1,950

支払利息

464

454

株式交付費

-

20,106

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△22,651

新株予約権戻入益

△92

△207

売上債権の増減額（△は増加）

167

△26,785

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,736

1,832

仕入債務の増減額（△は減少）

5,648

△3,347

前受金の増減額（△は減少）

△1,807

22,766

前払費用の増減額（△は増加）

28,147

654

未払金の増減額（△は減少）

6,238

9,342

未払費用の増減額（△は減少）

6,166

1,040

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,515

△7,540

預り金の増減額（△は減少）

△5,677

△216

その他

△605

5,196

小計

12,820

△78,872

利息の受取額

317

217

利息の支払額

△404

△454

法人税等の支払額

△793

△2,524

法人税等の還付額

1

-

助成金の受取額

-

1,950

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,941

△79,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,258

△3,691

無形固定資産の取得による支出

△400

-

投資有価証券の取得による支出

△119,999

△24,028

投資有価証券の売却による収入

-

22,651

保険積立金の積立による支出

△2,779

△2,683

保険積立金の解約による収入

-

1,301

敷金の差入による支出

△4,359

△80

敷金の回収による収入

-

54

預り保証金の返還による支出

-

△2,000

預り保証金の受入による収入

4,050

2,000

その他

-

△368

投資活動によるキャッシュ・フロー

△135,747

△6,844

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△119

新株予約権の発行による収入

12,168

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

993,227

割賦債務の返済による支出

△2,258

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,909

993,108

現金及び現金同等物に係る換算差額

△133

112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△114,030

906,691

現金及び現金同等物の期首残高

736,936

622,906

現金及び現金同等物の期末残高

※ 622,906

※ 1,529,598