フーバーブレイン

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

20,943

△63,902

減価償却費

11,459

17,350

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△15,150

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,108

3,655

受取利息

△7

△17

有価証券利息

-

△300

支払利息

380

464

為替差損益（△は益）

148

133

保険解約返戻金

△1,185

-

新株予約権戻入益

-

△92

助成金収入

△3,420

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,094

-

売上債権の増減額（△は増加）

△42,256

167

たな卸資産の増減額（△は増加）

△285

2,736

仕入債務の増減額（△は減少）

16,097

5,648

前受金の増減額（△は減少）

111,825

△1,807

前払費用の増減額（△は増加）

△83,598

28,147

未払金の増減額（△は減少）

△4,333

6,238

未払費用の増減額（△は減少）

1,799

6,166

預り金の増減額（△は減少）

720

△5,677

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,483

14,515

その他

△2,181

△605

小計

5,485

12,820

利息の受取額

7

317

利息の支払額

△369

△404

法人税等の支払額

△711

△793

法人税等の還付額

922

1

助成金の受取額

3,420

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,754

11,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△82,160

△12,258

無形固定資産の取得による支出

△949

△400

資産除去債務の履行による支出

△10,265

-

投資有価証券の取得による支出

-

△119,999

投資有価証券の売却による収入

1,194

-

保険積立金の積立による支出

△4,374

△2,779

保険積立金の解約による収入

11,394

-

敷金の差入による支出

△79,291

△4,359

敷金の回収による収入

13,715

-

預り保証金の受入による収入

23,444

4,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

△127,293

△135,747

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,000

-

ストックオプションの行使による収入

250

-

割賦債務の返済による支出

△3,872

△2,258

新株予約権の発行による収入

8,520

12,168

自己株式の取得による支出

△105

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,792

9,909

現金及び現金同等物に係る換算差額

△148

△133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△103,894

△114,030

現金及び現金同等物の期首残高

840,831

736,936

現金及び現金同等物の期末残高

※ 736,936

※ 622,906