フーバーブレイン

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

14,750

20,943

減価償却費

490

11,459

減損損失

1,079

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△26,650

△15,150

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,181

2,108

受取利息

△7

△7

有価証券利息

△6,013

-

支払利息

429

380

為替差損益（△は益）

-

148

保険解約返戻金

-

△1,185

助成金収入

-

△3,420

投資有価証券売却損益（△は益）

△265

△1,094

保険解約損益（△は益）

781

-

売上債権の増減額（△は増加）

△14,669

△42,256

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,474

△285

仕入債務の増減額（△は減少）

3,327

16,097

前受金の増減額（△は減少）

29,290

111,825

前払費用の増減額（△は増加）

4,137

△83,598

未払金の増減額（△は減少）

5,281

△4,333

未払費用の増減額（△は減少）

589

1,799

預り金の増減額（△は減少）

2,134

720

その他

20,050

△8,665

小計

26,442

5,485

利息の受取額

6,021

7

利息の支払額

△429

△369

法人税等の支払額

△1,345

△711

法人税等の還付額

13,890

922

助成金の受取額

-

3,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,578

8,754

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,570

△82,160

無形固定資産の取得による支出

-

△949

資産除去債務の履行による支出

-

△10,265

投資有価証券の売却による収入

266

1,194

保険積立金の積立による支出

△7,111

△4,374

保険積立金の解約による収入

15,457

11,394

敷金の回収による収入

-

13,715

敷金の差入による支出

△17

△79,291

預り保証金の受入による収入

-

23,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,024

△127,293

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

10,000

ストックオプションの行使による収入

32,150

250

割賦債務の返済による支出

△3,872

△3,872

新株予約権の発行による収入

-

8,520

自己株式の取得による支出

-

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,277

14,792

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

79,880

△103,894

現金及び現金同等物の期首残高

760,950

840,831

現金及び現金同等物の期末残高

840,831

736,936