フーバーブレイン

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△350,435

14,750

減価償却費

8,197

490

減損損失

33,853

1,079

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,795

△26,650

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,700

1,181

受取利息

△44

△7

有価証券利息

-

△6,013

支払利息

444

429

為替差損益（△は益）

1,431

-

投資有価証券評価損益（△は益）

204,163

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△265

保険解約損益（△は益）

-

781

売上債権の増減額（△は増加）

13,173

△14,669

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,770

△9,474

仕入債務の増減額（△は減少）

1,195

3,327

前受金の増減額（△は減少）

29,788

29,290

前払費用の増減額（△は増加）

3,373

4,137

未払金の増減額（△は減少）

△5,953

5,281

未払費用の増減額（△は減少）

△2,752

589

預り金の増減額（△は減少）

△9,838

2,134

その他

△24,590

20,050

小計

△99,267

26,442

利息の受取額

44

6,021

利息の支払額

△427

△429

法人税等の支払額

△15,738

△1,345

法人税等の還付額

5,020

13,890

営業活動によるキャッシュ・フロー

△110,369

44,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,391

△1,570

無形固定資産の取得による支出

△5,181

-

投資有価証券の取得による支出

△201,100

-

投資有価証券の売却による収入

-

266

保険積立金の積立による支出

△10,784

△7,111

保険積立金の解約による収入

-

15,457

敷金の差入による支出

-

△17

敷金の回収による収入

200

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△221,257

7,024

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

-

32,150

割賦債務の返済による支出

△3,872

△3,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,872

28,277

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,431

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△336,930

79,880

現金及び現金同等物の期首残高

1,097,880

760,950

現金及び現金同等物の期末残高

760,950

840,831