オープンドア

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

879,023

1,003,872

減価償却費

41,796

41,449

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

△213

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

6,514

受取利息及び受取配当金

△21

△46

保険配当金

△42

-

助成金収入

△850

-

支払利息

7

-

支払手数料

232

-

為替差損益（△は益）

2,338

△319

株式交付費

6,576

-

投資有価証券売却益

△38,392

△800

ゴルフ会員権評価損

-

3,150

売上債権の増減額（△は増加）

△108,340

△174,518

仕入債務の増減額（△は減少）

45,167

5,398

未払金の増減額（△は減少）

14,269

121,124

その他

27,782

10,370

小計

869,506

1,015,981

利息及び配当金の受取額

21

46

助成金の受取額

850

-

利息の支払額

△7

-

法人税等の支払額

△309,118

△415,676

営業活動によるキャッシュ・フロー

561,251

600,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,563

△22,353

無形固定資産の取得による支出

△2,025

-

投資有価証券の売却による収入

45,139

6,800

敷金及び保証金の差入による支出

△3,691

△132,603

その他

△11,374

△9,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,483

△158,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

386,584

-

株式の発行による支出

△6,576

-

ストックオプションの行使による収入

5,700

6,450

その他

△3,400

△343

財務活動によるキャッシュ・フロー

382,307

6,106

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,041

440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

946,001

448,770

現金及び現金同等物の期首残高

1,598,269

2,544,271

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,544,271

※ 2,993,041