オープンドア

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

628,153

879,023

減価償却費

38,493

41,796

のれん償却額

29,400

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△384

△42

受取利息及び受取配当金

△1,725

△21

保険配当金

△1,577

△42

助成金収入

-

△850

支払利息

67

7

支払手数料

126

232

為替差損益（△は益）

△1,205

2,338

株式交付費

-

6,576

投資有価証券売却益

△321,621

△38,392

出資金評価損

2,150

-

売上債権の増減額（△は増加）

△35,536

△108,340

仕入債務の増減額（△は減少）

12,522

45,167

その他

41,043

42,051

小計

389,906

869,506

利息及び配当金の受取額

1,725

21

助成金の受取額

-

850

利息の支払額

△67

△7

法人税等の支払額

△74,859

△309,118

営業活動によるキャッシュ・フロー

316,705

561,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49,404

△23,563

無形固定資産の取得による支出

△2,940

△2,025

投資有価証券の売却による収入

611,286

45,139

その他

△8,122

△15,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

550,819

4,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

-

386,584

株式の発行による支出

-

△6,576

その他

△1,200

2,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,200

382,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

548

△2,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

866,873

946,001

現金及び現金同等物の期首残高

731,395

1,598,269

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,598,269

※ 2,544,271