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ランドコンピュータのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当事業年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	524,416	371,898
減価償却費	31,723	49,643
貸倒引当金の増減額（△は減少）	250	100
賞与引当金の増減額（△は減少）	6,607	△50,210
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	7,600	△7,900
退職給付引当金の増減額（△は減少）	28,459	20,938
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△12,847	13,411
株主優待引当金の増減額（△は減少）	－	4,406
受取利息及び受取配当金	△1,145	△933
業務受託料	－	△2,700
受取手数料	－	△654
助成金収入	△5,300	△605
支払利息	1,338	596
株式公開費用	39,965	－
固定資産除却損	146	766
売上債権の増減額（△は増加）	△89,842	△109,812
たな卸資産の増減額（△は増加）	△34,404	29,165
仕入債務の増減額（△は減少）	58,112	△179,695
未払消費税等の増減額（△は減少）	△99,489	△18,543
前受金の増減額（△は減少）	21,424	38,999
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△8,089	△9,522
その他の流動負債の増減額（△は減少）	17,289	△3,902
小計	486,216	145,444
利息及び配当金の受取額	1,145	933
業務受託料の受取額	－	2,700
受取手数料の受取額	－	654
助成金の受取額	5,300	605
利息の支払額	△904	△596
法人税等の支払額	△258,616	△180,975
営業活動によるキャッシュ・フロー	233,142	△31,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△5,429	△5,424
投資有価証券の取得による支出	△2,567	△2,597
有形固定資産の取得による支出	△7,335	△92,198
無形固定資産の取得による支出	△8,300	△22,390
差入保証金の差入による支出	△53,547	△3,416
その他の収入	30	140
投資活動によるキャッシュ・フロー	△77,150	△125,888
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△100,000	－
株式の発行による収入	572,387	－
株式公開費用	△39,965	－
自己株式の売却による収入	54,243	－
自己株式の取得による支出	－	△195
配当金の支払額	△19,296	△153,433
財務活動によるキャッシュ・フロー	467,368	△153,628
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	623,359	△310,751
現金及び現金同等物の期首残高	1,074,421	1,697,781
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,697,781	※ 1,387,030