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ランドコンピュータのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当事業年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	413,981	524,416
減価償却費	25,991	31,723
貸倒引当金の増減額（△は減少）	100	250
賞与引当金の増減額（△は減少）	62,426	6,607
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	8,900	7,600
退職給付引当金の増減額（△は減少）	34,865	28,459
受注損失引当金の増減額（△は減少）	19,503	△12,847
受取利息及び受取配当金	△1,044	△1,145
助成金収入	△40,354	△5,300
支払利息	1,624	1,338
株式公開費用	－	39,965
固定資産除却損	2,002	146
売上債権の増減額（△は増加）	△298,059	△89,842
たな卸資産の増減額（△は増加）	△27,276	△34,404
仕入債務の増減額（△は減少）	62,936	58,112
未払消費税等の増減額（△は減少）	134,030	△99,489
前受金の増減額（△は減少）	△7,061	21,424
その他の流動資産の増減額（△は増加）	2,809	△8,089
その他の流動負債の増減額（△は減少）	12,766	17,289
小計	408,143	486,216
利息及び配当金の受取額	1,044	1,145
助成金の受取額	40,354	5,300
利息の支払額	△1,608	△904
法人税等の支払額	△121,395	△258,616
営業活動によるキャッシュ・フロー	326,537	233,142
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△5,427	△5,429
投資有価証券の取得による支出	△2,531	△2,567
有形固定資産の取得による支出	△11,384	△7,335
無形固定資産の取得による支出	△37,764	△8,300
差入保証金の差入による支出	－	△53,547
その他の支出	△30	－
その他の収入	－	30
投資活動によるキャッシュ・フロー	△57,137	△77,150
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	－	△100,000
長期借入金の返済による支出	△8,359	－
株式の発行による収入	－	572,387
株式公開費用	－	△39,965
自己株式の売却による収入	29,255	54,243
自己株式の取得による支出	△17,553	－
配当金の支払額	△19,176	△19,296
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,833	467,368
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	253,567	623,359
現金及び現金同等物の期首残高	820,854	1,074,421
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,074,421	※ 1,697,781