ラクス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,543

1,839

減価償却費

399

422

のれん償却額

163

163

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

22

受取利息

△0

△0

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△10

事業譲渡損益（△は益）

－

△200

受取和解金

－

△5

関係会社株式評価損

47

52

固定資産除却損

4

0

売上債権の増減額（△は増加）

△680

△902

棚卸資産の増減額（△は増加）

0

－

仕入債務の増減額（△は減少）

0

2

未払金の増減額（△は減少）

501

222

未払費用の増減額（△は減少）

282

388

未払消費税等の増減額（△は減少）

△445

341

預り保証金の増減額（△は減少）

－

52

その他

△54

71

小計

1,758

2,461

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

受取和解金の受取額

－

5

法人税等の支払額

△1,770

△429

法人税等の還付額

－

132

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11

2,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△413

△625

無形固定資産の取得による支出

△12

△9

投資有価証券の売却による収入

－

11

差入保証金の差入による支出

△315

△312

差入保証金の回収による収入

5

71

貸付けによる支出

△41

－

貸付金の回収による収入

0

4

関係会社株式の取得による支出

△100

－

事業譲渡による収入

－

161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△877

△699

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

41

－

長期借入金の返済による支出

△0

△4

市場変更費用の支出

△19

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△317

△344

財務活動によるキャッシュ・フロー

△295

△348

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,173

1,128

現金及び現金同等物の期首残高

6,035

4,861

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,861

※ 5,990