ラクス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,087

1,543

減価償却費

301

399

のれん償却額

163

163

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△4

受取利息

△0

△0

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△0

△0

市場変更費用

29

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△210

－

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

関係会社株式評価損

－

47

固定資産除却損

3

4

売上債権の増減額（△は増加）

△552

△680

棚卸資産の増減額（△は増加）

3

0

仕入債務の増減額（△は減少）

△0

0

未払金の増減額（△は減少）

314

501

未払費用の増減額（△は減少）

81

282

未払消費税等の増減額（△は減少）

415

△445

その他

95

△54

小計

4,736

1,758

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△464

△1,770

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,271

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△321

△413

無形固定資産の取得による支出

△6

△12

投資有価証券の売却による収入

250

－

差入保証金の差入による支出

△356

△315

差入保証金の回収による収入

1

5

貸付けによる支出

－

△41

貸付金の回収による収入

－

0

関係会社株式の取得による支出

－

△100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△432

△877

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3

－

長期借入れによる収入

－

41

長期借入金の返済による支出

－

△0

市場変更費用の支出

△10

△19

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△289

△317

財務活動によるキャッシュ・フロー

△303

△295

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,539

△1,173

現金及び現金同等物の期首残高

2,496

6,035

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,035

※ 4,861