ラクス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,839

5,608

減価償却費

422

577

のれん償却額

163

290

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

9

受取利息

△0

△0

支払利息

0

2

為替差損益（△は益）

△0

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

－

事業譲渡損益（△は益）

△200

－

受取和解金

△5

△7

関係会社株式評価損

52

－

固定資産除却損

0

9

売上債権の増減額（△は増加）

△902

△1,429

仕入債務の増減額（△は減少）

2

0

未払金の増減額（△は減少）

222

377

未払費用の増減額（△は減少）

388

205

未払消費税等の増減額（△は減少）

341

490

預り保証金の増減額（△は減少）

52

25

その他

71

284

小計

2,461

6,440

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△2

受取和解金の受取額

5

7

法人税等の支払額

△429

△1,156

法人税等の還付額

132

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,170

5,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1

有形固定資産の取得による支出

△625

△814

無形固定資産の取得による支出

△9

△40

投資有価証券の取得による支出

－

△499

投資有価証券の売却による収入

11

－

差入保証金の差入による支出

△312

△217

差入保証金の回収による収入

71

16

貸付金の回収による収入

4

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,306

事業譲渡による収入

161

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△699

△4,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,500

長期借入金の返済による支出

△4

△566

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△344

△353

財務活動によるキャッシュ・フロー

△348

579

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,128

1,018

現金及び現金同等物の期首残高

4,861

5,990

現金及び現金同等物の期末残高

5,990

7,008