ラクス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,608

10,216

減価償却費

577

797

のれん償却額

290

333

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

29

株式報酬費用

－

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△35

受取利息

△0

△6

支払利息

2

2

為替差損益（△は益）

△1

7

受取和解金

△7

－

固定資産除却損

9

2

売上債権の増減額（△は増加）

△1,429

△1,358

仕入債務の増減額（△は減少）

0

1

未払金の増減額（△は減少）

377

481

未払費用の増減額（△は減少）

205

510

未払消費税等の増減額（△は減少）

490

161

預り保証金の増減額（△は減少）

25

△28

その他

284

△252

小計

6,440

10,867

利息及び配当金の受取額

0

6

利息の支払額

△2

△2

受取和解金の受取額

7

－

法人税等の支払額

△1,156

△1,864

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,288

9,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

－

有形固定資産の取得による支出

△814

△1,265

無形固定資産の取得による支出

△40

△96

投資有価証券の取得による支出

△499

△1,947

差入保証金の差入による支出

△217

△224

差入保証金の回収による収入

16

22

貸付金の回収による収入

4

32

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,306

－

事業譲渡による収入

－

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,860

△3,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,500

－

長期借入金の返済による支出

△566

△754

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△353

△425

財務活動によるキャッシュ・フロー

579

△1,180

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,018

4,357

現金及び現金同等物の期首残高

5,990

7,008

現金及び現金同等物の期末残高

7,008

11,366