ＰＲ　ＴＩＭＥＳ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

 当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

173,447

228,358

減価償却費

48,849

59,960

投資有価証券評価損益（△は益）

－

9,362

固定資産除却損

256

－

固定資産売却損

281

－

リース解約損

2,127

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,926

△394

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,900

5,500

受取利息及び受取配当金

△46

△9

支払利息

350

229

売上債権の増減額（△は増加）

△32,176

△14,103

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,506

9,573

未払金の増減額（△は減少）

△4,407

15,471

前受収益の増減額（△は減少）

12,701

8,843

その他

28,379

15,256

小計

230,085

338,048

利息及び配当金の受取額

46

9

利息の支払額

△400

△179

法人税等の支払額

△19,309

△75,851

営業活動によるキャッシュ・フロー

210,423

262,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△90,099

△17,787

有形固定資産の売却による収入

－

23,829

無形固定資産の取得による支出

△64,226

△41,468

投資有価証券の取得による支出

△10,125

－

敷金及び保証金の差入による支出

△79,462

－

敷金及び保証金の回収による収入

－

23,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

△243,914

△12,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

100,000

△100,000

リース債務の返済による支出

△2,357

△2,240

株式の発行による収入

－

723,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

97,642

621,626

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

64,151

871,622

現金及び現金同等物の期首残高

186,130

250,281

現金及び現金同等物の期末残高

250,281

1,121,904