ＰＲ　ＴＩＭＥＳ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,821,755

1,135,115

減価償却費

121,590

86,362

減損損失

11,182

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

49,399

出資金運用損益（△は益）

1,942

2,000

固定資産除却損

655

4,189

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23,640

18,603

賞与引当金の増減額（△は減少）

39,635

△30,535

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△4,942

5,070

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

645

609

売上債権の増減額（△は増加）

△55,676

△75,483

仕入債務の増減額（△は減少）

△718

7,415

未払金の増減額（△は減少）

△44,213

126,163

前受収益の増減額（△は減少）

23,778

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

31,354

その他

9,998

△82,200

小計

1,901,993

1,278,063

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△645

△609

法人税等の支払額

△492,462

△679,382

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,408,885

598,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△244,745

△47,517

無形固定資産の取得による支出

△113,528

△72,740

投資有価証券の取得による支出

△25,192

△99,399

非連結子会社株式の取得による支出

－

△13,987

敷金及び保証金の差入による支出

△158,725

△1,302

敷金及び保証金の回収による収入

－

75,263

出資金の払込による支出

△12,500

△12,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△554,691

△172,183

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3,416

△3,210

非支配株主からの払込みによる収入

1,500

－

自己株式の取得による支出

△299,054

△74,631

新株予約権の発行による収入

135

－

新株予約権の行使による

自己株式の処分による収入

259,302

3,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

△41,532

△74,605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

812,660

351,283

現金及び現金同等物の期首残高

2,531,595

3,344,256

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,344,256

※ 3,695,539