ＰＲ　ＴＩＭＥＳ

（単位：千円）

 当事業年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,424,746

減価償却費

74,809

減損損失

33,316

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△159,168

のれん償却額

4,998

出資金運用損益（△は益）

2,030

固定資産除却損

525

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24,016

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,985

株主優待引当金の増減額（△は減少）

13,932

受取利息及び受取配当金

△1

支払利息

785

売上債権の増減額（△は増加）

34,454

仕入債務の増減額（△は減少）

11,513

未払金の増減額（△は減少）

23,981

前受収益の増減額（△は減少）

50,557

その他

105,956

小計

1,588,436

利息及び配当金の受取額

1

利息の支払額

△785

法人税等の支払額

△178,925

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,408,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,974

無形固定資産の取得による支出

△66,191

関係会社株式の取得による支出

△28,764

敷金及び保証金の差入による支出

△19,550

敷金及び保証金の回収による収入

516

出資金の払込による支出

△12,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△166,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△13,635

リース債務の返済による支出

△3,156

自己株式の取得による支出

△31,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,193,705

現金及び現金同等物の期首残高

1,132,433

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

205,457

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,531,595