ＰＲ　ＴＩＭＥＳ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

 当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

228,358

356,350

減価償却費

59,960

62,002

投資有価証券評価損益（△は益）

9,362

－

固定資産除却損

－

14,604

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△394

6,769

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,500

8,000

受取利息及び受取配当金

△9

△11

支払利息

229

280

売上債権の増減額（△は増加）

△14,103

△100,891

仕入債務の増減額（△は減少）

9,573

1,410

未払金の増減額（△は減少）

15,471

16,685

前受収益の増減額（△は減少）

8,843

43,250

その他

15,256

27,630

小計

338,048

436,081

利息及び配当金の受取額

9

11

利息の支払額

△179

△280

法人税等の支払額

△75,851

△113,391

営業活動によるキャッシュ・フロー

262,026

322,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,787

△7,142

有形固定資産の売却による収入

23,829

－

無形固定資産の取得による支出

△41,468

△47,787

事業譲受による支出

－

△124,069

投資有価証券の取得による支出

－

△5,000

敷金及び保証金の回収による収入

23,394

90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,030

△183,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△100,000

－

リース債務の返済による支出

△2,240

△2,479

株式の発行による収入

723,867

10,920

自己株式の取得による支出

－

△99

新株予約権の発行による収入

－

180

財務活動によるキャッシュ・フロー

621,626

8,521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

871,622

147,033

現金及び現金同等物の期首残高

250,281

1,121,904

現金及び現金同等物の期末残高

1,121,904

1,268,937