ＰＲ　ＴＩＭＥＳ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,702,562

1,664,123

減価償却費

117,605

134,834

減損損失

－

99,118

のれん償却額

34,995

57,400

投資有価証券評価損益（△は益）

14,625

110,066

出資金運用損益（△は益）

5,475

3,078

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,072

5,400

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,085

△1,812

株主優待引当金の増減額（△は減少）

6,030

20,230

受取利息及び受取配当金

△0

△85

支払利息

554

619

不納付加算税等

24,344

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

15,835

△100,236

仕入債務の増減額（△は減少）

3,942

5,558

未払金の増減額（△は減少）

22,454

40,706

契約負債の増減額（△は減少）

△30,221

54,293

その他

△164,799

9,358

小計

1,774,418

2,102,654

利息及び配当金の受取額

0

85

利息の支払額

△554

△619

不納付加算税等の支払額

△24,344

－

法人税等の支払額

△212,447

△731,589

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,537,072

1,370,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,863

△90,944

無形固定資産の取得による支出

△153,583

△183,795

投資有価証券の取得による支出

△119,500

－

敷金及び保証金の差入による支出

△270

△1,334

敷金及び保証金の回収による収入

－

270

出資金の払込による支出

△52,500

△35,000

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△192,973

－

その他

△378

△1,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

△556,068

△312,361

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△105,914

－

リース債務の返済による支出

△2,224

△715

自己株式の取得による支出

△36,643

△313

新株予約権の発行による収入

1,563

－

新株予約権の行使による

株式の発行による収入

2,312

11,328

新株予約権の行使による

自己株式の処分による収入

1,156

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△139,750

10,299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

841,253

1,068,468

現金及び現金同等物の期首残高

3,695,539

4,536,792

現金及び現金同等物の期末残高

4,536,792

5,605,260