ＰＲ　ＴＩＭＥＳ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,135,115

1,702,562

減価償却費

86,362

117,605

のれん償却額

－

34,995

投資有価証券評価損益（△は益）

49,399

14,625

出資金運用損益（△は益）

2,000

5,475

固定資産除却損

4,189

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18,603

△1,072

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,535

22,085

株主優待引当金の増減額（△は減少）

5,070

6,030

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

609

554

不納付加算税等

－

24,344

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△75,483

15,835

仕入債務の増減額（△は減少）

7,415

3,942

未払金の増減額（△は減少）

126,163

22,454

契約負債の増減額（△は減少）

31,354

△30,221

その他

△82,200

△164,799

小計

1,278,063

1,774,418

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△609

△554

不納付加算税等の支払額

－

△24,344

法人税等の支払額

△679,382

△212,447

営業活動によるキャッシュ・フロー

598,071

1,537,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,517

△36,863

無形固定資産の取得による支出

△72,740

△153,583

投資有価証券の取得による支出

△99,399

△119,500

非連結子会社株式の取得による支出

△13,987

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,302

△270

敷金及び保証金の回収による収入

75,263

－

出資金の払込による支出

△12,500

△52,500

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

－

△192,973

その他

－

△378

投資活動によるキャッシュ・フロー

△172,183

△556,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△105,914

リース債務の返済による支出

△3,210

△2,224

自己株式の取得による支出

△74,631

△36,643

新株予約権の発行による収入

－

1,563

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

2,312

新株予約権の行使による

自己株式の処分による収入

3,236

1,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

△74,605

△139,750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

351,283

841,253

現金及び現金同等物の期首残高

3,344,256

3,695,539

現金及び現金同等物の期末残高

3,695,539

4,536,792