ネオジャパンのキャッシュフロー計算書
（2024年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,332,276 | 1,398,273 |
| 減価償却費 | 258,900 | 223,788 |
| 減損損失 | 1,571 | - |
| のれん償却額 | 13,831 | 13,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △502 | △77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,262 | 26,208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,841 | 3,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,495 | △42,456 |
| 為替差損益（△は益） | △15,456 | △11,950 |
| 支払利息 | 14 | 31 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △29,149 | △28,353 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 922 | 7,129 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △35,899 | △38,463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,813 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 19,617 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | △4,375 |
| 保険解約返戻金 | △17,319 | △655 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △18,670 | △20,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,988 | 153 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △18 | △395 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,141 | △34,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,673 | 14,855 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,530 | △66,672 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △3,831 | 7,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △24,372 | 3,392 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △11,192 | 8,911 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 120,237 | 34,250 |
| その他 | △6,943 | 11,620 |
| 小計 | 1,643,152 | 1,523,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,762 | 36,779 |
| 利息の支払額 | △14 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △483,692 | △532,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,208 | 1,027,404 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △7,202 | △7,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,933 | △15,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 9,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △231,375 | △258,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △110,000 | △354,297 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 137,910 | 150,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 120,716 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,599 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,500 | 6,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △848 | △1,151 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,155 | 818 |
| 保険積立金の積立による支出 | △16,007 | △16,074 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 33,539 | 5,874 |
| その他 | △6,738 | △397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △174,402 | △359,171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 978 | - |
| 配当金の支払額 | △208,794 | △298,024 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △90,400 |
| その他 | 554 | △1,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △207,261 | △389,511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,446 | 44,114 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 857,991 | 322,836 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,059,387 | 4,917,378 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,917,378 | 5,240,215 |
