ネオジャパンのキャッシュフロー計算書
（2023年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,259,492 | 1,332,276 |
| 減価償却費 | 234,309 | 258,900 |
| 減損損失 | 49,208 | 1,571 |
| のれん償却額 | 13,831 | 13,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △427 | △502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △38,005 | 1,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,884 | 44,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,723 | △31,495 |
| 為替差損益（△は益） | △5,876 | △15,456 |
| 支払利息 | 179 | 14 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △4,550 | △29,149 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △4,707 | 922 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 482 | △35,899 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,499 | 37,813 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △575 | - |
| 保険解約返戻金 | △62,498 | △17,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,707 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | △18,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,515 | 1,988 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △37 | △18 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △9,657 | 1,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △25,058 | 14,673 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △131,832 | 8,530 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △20,172 | △3,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △9,069 | △24,372 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64 | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | △8,983 | △11,192 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 120,237 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 69,990 | - |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 26,616 | - |
| その他 | 8,566 | △6,943 |
| 小計 | 1,440,172 | 1,643,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,726 | 30,762 |
| 利息の支払額 | △73 | △14 |
| 法人税等の支払額 | △403,272 | △483,692 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 45,790 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,344 | 1,190,208 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,503 | △7,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,079 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,152 | △1,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 575 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △273,751 | △231,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △143,896 | △110,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 12,932 | 137,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,800 | 24,599 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,000 | 2,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △855 | △848 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105 | 1,155 |
| 保険積立金の積立による支出 | △16,150 | △16,007 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 36,090 | 33,539 |
| その他 | △7,609 | △6,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △326,334 | △174,402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,929 | - |
| 株式の発行による収入 | 2,738 | 978 |
| 配当金の支払額 | △163,709 | △208,794 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,282 | - |
| その他 | △1,211 | 554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △255,828 | △207,261 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,402 | 49,446 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562,583 | 857,991 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,418,613 | 4,059,387 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 78,190 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,059,387 | 4,917,378 |
