ネオジャパンのキャッシュフロー計算書
（2020年1月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2019年２月１日 至 2020年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 714,490 |
| 減価償却費 | 112,647 |
| のれん償却額 | 4,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,304 |
| 支払利息 | 225 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,638 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △39,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 841 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △84 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △18,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,576 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,759 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △9,305 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 63,639 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 5,830 |
| その他 | 9,544 |
| 小計 | 931,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,864 |
| 利息の支払額 | △218 |
| 法人税等の支払額 | △185,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 764,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △189,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △52,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △107,885 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,524 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,660 |
| 保険積立金の積立による支出 | △15,978 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,574 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △102,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △464,683 |
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2019年２月１日 至 2020年１月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,440 |
| 株式の発行による収入 | 5,672 |
| 配当金の支払額 | △88,775 |
| 自己株式の取得による支出 | △90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,632 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,040 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,606,929 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,804,969 |
