ネオジャパンのキャッシュフロー計算書
（2019年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成29年２月１日 至 平成30年１月31日) | 当事業年度 (自 平成30年２月１日 至 平成31年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 453,958 | 536,895 |
| 減価償却費 | 109,002 | 153,048 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △2,660 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 10,398 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 37 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,092 | 2,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | △689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,074 | 873 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,953 | 9,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,837 | △19,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △80,367 | 3,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,552 | △12,524 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 479 | △102 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △5,272 | 11,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,635 | 2,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,010 | 18,269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,716 | △3,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △15,095 | 16,666 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △376 | 90 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,941 | △2,365 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 51,094 | 68,618 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 11,476 | 5,364 |
| その他 | 5,710 | 18,720 |
| 小計 | 555,178 | 820,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,982 | 18,719 |
| 法人税等の支払額 | △149,874 | △142,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,286 | 696,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,960 | △16,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △156,803 | △129,746 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,180 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △111,026 | △507,580 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 112,984 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | △10,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22,573 | △711 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | － | 77 |
| 保険積立金の積立による支出 | △15,153 | △15,267 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 333 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △227,002 | △566,606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 14,092 | 1,564 |
| 配当金の支払額 | △31,092 | △81,331 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,999 | △79,828 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △673 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,610 | 49,718 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,378,601 | 2,557,211 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,557,211 | 2,606,929 |
