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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
当連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,398,273
2,050,651
減価償却費
223,788
298,477
のれん償却額
13,831
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△77
126
賞与引当金の増減額（△は減少）
26,208
37,053
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,253
13,060
受取利息及び受取配当金
△42,456
△69,720
為替差損益（△は益）
△11,950
△18,307
支払利息
31
36
有価証券売却損益（△は益）
△28,353
△3,904
投資事業組合運用損益（△は益）
7,129
△847
投資有価証券償還損益（△は益）
△38,463
-
投資有価証券売却損益（△は益）
19,617
△765
固定資産除売却損益（△は益）
△4,375
120
保険解約返戻金
△655
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△20,432
△196,211
棚卸資産の増減額（△は増加）
153
△43
前渡金の増減額（△は増加）
△395
499
前払費用の増減額（△は増加）
△34,905
11,903
仕入債務の増減額（△は減少）
14,855
△4,395
未払金の増減額（△は減少）
△66,672
△24,005
未払費用の増減額（△は減少）
7,061
7,985
未払消費税等の増減額（△は減少）
3,392
87,304
預り金の増減額（△は減少）
8,911
1,926
契約負債の増減額（△は減少）
34,250
268,090
その他
11,620
16,320
小計
1,523,640
2,489,185
利息及び配当金の受取額
36,779
52,589
利息の支払額
△31
△36
法人税等の支払額
△532,984
△479,971
1,027,404
2,061,766
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7,202
△7,203
有形固定資産の取得による支出
△15,893
△8,283
有形固定資産の売却による収入
9,982
無形固定資産の取得による支出
△258,498
△305,412
投資有価証券の取得による支出
△354,297
△547,499
投資有価証券の償還による収入
150,553
投資有価証券の売却による収入
120,716
466,276
投資事業組合からの分配による収入
6,400
11,300
敷金及び保証金の差入による支出
△1,151
△41,508
敷金及び保証金の回収による収入
818
815
保険積立金の積立による支出
△16,074
△16,492
保険積立金の払戻による収入
5,874
1,631
△397
△6,488
△359,171
△452,864
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
1,369
配当金の支払額
△298,024
△536,706
自己株式の取得による支出
△90,400
△951,279
△1,086
△1,662
△389,511
△1,488,279
現金及び現金同等物に係る換算差額
44,114
18,823
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
322,836
139,445
現金及び現金同等物の期首残高
4,917,378
5,240,215
現金及び現金同等物の期末残高
5,379,660
