アイリッジのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △29,861 | 20,372 |
| 減価償却費 | 144,856 | 100,069 |
| のれん償却額 | 51,440 | 53,448 |
| 減損損失 | 144,215 | 37,460 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59,620 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,756 |
| 株式報酬費用 | 4,383 | 2,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,273 | 56,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | △157 | △63 |
| 支払利息 | 728 | 1,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,441 | 306,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △59,444 | 17,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △134,084 | △30,005 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 453 | △39,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △11,550 | 19,319 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △12,734 | 3,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,404 | △38,859 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,079 | △3,686 |
| その他 | △11,103 | 5,878 |
| 小計 | 296,339 | 577,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 63 |
| 利息の支払額 | △728 | △1,831 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,229 | △66,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,997 | 508,867 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,381 | △46,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △213,191 | △127,870 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,830 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △369,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,987 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,134 | 53,519 |
| 差入保証金の差入による支出 | △481 | △31,576 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △791 | △10,483 |
| その他の収入 | － | 6,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △213,881 | △498,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 280,000 | △280,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,205 | 12,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 191,166 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △52 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,152 | 323,166 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,269 | 333,176 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 698,706 | 1,106,909 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,934 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,106,909 | 1,440,086 |
