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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△965,619
98,217
減価償却費
266,197
316,279
のれん償却額
68,471
17,030
減損損失
313,068
117,079
投資有価証券評価損益（△は益）
514,167
―
株式報酬費用
12,200
23,293
貸倒引当金の増減額（△は減少）
51,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,068
78,979
受取利息及び受取配当金
△403
△1,421
支払利息
6,126
10,423
株式交付費
8,542
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
243,210
△434,072
未収入金の増減額（△は増加）
△2,377
△1,242
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,240
3,530
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,072
55,234
未払金の増減額（△は減少）
6,111
38,130
未払費用の増減額（△は減少）
14,920
△4,694
未払消費税等の増減額（△は減少）
11,040
23,700
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
1,178
8,908
預り金の増減額（△は減少）
876,310
△284,084
その他
42,503
△31,484
小計
1,417,724
42,350
利息及び配当金の受取額
403
1,421
利息の支払額
△6,126
△10,423
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△110,717
20,561
1,301,284
53,911
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38,063
△536
無形固定資産の取得による支出
△384,686
△501,586
投資有価証券の取得による支出
△98,000
投資有価証券の売却による収入
21,163
投資有価証券の払戻による収入
150
貸付けによる支出
△51,000
差入保証金の差入による支出
△15,640
△2,992
△489,241
△581,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400,000
350,000
長期借入金の返済による支出
△210,000
△257,500
株式の発行による収入
266,385
新株予約権の行使による株式の発行による収入
15,852
35,700
新株予約権の発行による収入
650
205,852
395,235
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,017,894
△132,804
現金及び現金同等物の期首残高
1,853,838
2,871,732
現金及び現金同等物の期末残高
2,738,928
