アイリッジのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △965,619 | 98,217 |
| 減価償却費 | 266,197 | 316,279 |
| のれん償却額 | 68,471 | 17,030 |
| 減損損失 | 313,068 | 117,079 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 514,167 | ― |
| 株式報酬費用 | 12,200 | 23,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,000 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,068 | 78,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | △403 | △1,421 |
| 支払利息 | 6,126 | 10,423 |
| 株式交付費 | ― | 8,542 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 243,210 | △434,072 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △2,377 | △1,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,240 | 3,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △23,072 | 55,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,111 | 38,130 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,920 | △4,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,040 | 23,700 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,178 | 8,908 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 876,310 | △284,084 |
| その他 | 42,503 | △31,484 |
| 小計 | 1,417,724 | 42,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 1,421 |
| 利息の支払額 | △6,126 | △10,423 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △110,717 | 20,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301,284 | 53,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,063 | △536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △384,686 | △501,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △98,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 21,163 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 150 | ― |
| 貸付けによる支出 | △51,000 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △15,640 | △2,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △489,241 | △581,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △210,000 | △257,500 |
| 株式の発行による収入 | ― | 266,385 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,852 | 35,700 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,852 | 395,235 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,017,894 | △132,804 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,853,838 | 2,871,732 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,871,732 | 2,738,928 |
