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（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,004,172

2,063,509

減価償却費

31,614

74,476

固定資産受贈益

－

△2,345

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△227

△128

受注損失引当金の増減額（△は減少）

45

14,747

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,224

1,756

受取利息及び受取配当金

△4,120

△5,932

株式給付引当金の増減額（△は減少）

37,160

31,214

受取保険金

△49

－

支払利息

306

614

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△694,265

△111,741

棚卸資産の増減額（△は増加）

20,891

△12,563

仕入債務の増減額（△は減少）

96,518

240,836

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

31,303

△59,851

長期未払金の増減額（△は減少）

－

219

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,276

△1,846

その他の負債の増減額（△は減少）

10,580

△221,889

投資事業組合運用損益（△は益）

3,327

2,371

その他

5,374

△18,537

小計

1,542,580

1,994,911

利息及び配当金の受取額

4,120

5,932

利息の支払額

△306

△614

保険金の受取額

49

－

助成金の受取額

8,501

10,438

法人税等の支払額

△596,562

△583,351

営業活動によるキャッシュ・フロー

958,382

1,427,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△25,734

△25,657

投資有価証券の売却による収入

－

10,124

有形固定資産の取得による支出

△6,745

△6,733

有形固定資産の売却による収入

3,070

－

無形固定資産の取得による支出

△1,747

△6,977

会員権の売却による収入

－

2,616

貸付金の回収による収入

233

113

保険積立金の積立による支出

△4,373

△4,615

保険積立金の解約による収入

220,053

4,685

敷金及び保証金の差入による支出

△3,853

△48,033

敷金及び保証金の回収による収入

428

7,638

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△195,766

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,436

△66,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△10,680

△19,500

借入金の返済による支出

－

△5,001

自己株式の取得による支出

△102

△347,244

配当金の支払額

△445,901

△659,613

財務活動によるキャッシュ・フロー

△456,684

△1,031,358

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,913

9,933

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

509,174

339,052

現金及び現金同等物の期首残高

3,326,700

3,835,875

現金及び現金同等物の期末残高

3,835,875

4,174,928