テラスカイ
3915
東証プライム
情報・通信業
テラスカイのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
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| （単位：千円） |
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| 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 減価償却費 | | |
| のれん償却額 | | |
| 上場関連費用 | | |
| 株式報酬費用 | | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | △ |
| 持分変動損益（△は益） | | △ |
| 持分法による投資損益（△は益） | | △ |
| 受取利息 | △ | △ |
| 受取配当金 | △ | △ |
| 支払利息 | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | | △ |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | |
| 預り金の増減額（△は減少） | △ | |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △ | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 前受金の増減額（△は減少） | | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | | |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △ | |
| その他 | △ | |
| 小計 | | |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 法人税等の還付額 | | |
| 助成金収入 | | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | | |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | | △ |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | | |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| （単位：千円） |
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| 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の増減額（△は減少） | | △ |
| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| 株式の発行による収入 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | | |
| 上場関連費用の支出 | | △ |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △ | |
| その他 | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |