テラスカイ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,583,380

661,954

減価償却費

392,022

368,833

のれん償却額

37,828

39,916

株式報酬費用

17,176

23,278

受取利息

△53

△57

受取配当金

△4,198

△9,876

支払利息

2,510

2,546

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,806,857

－

売上債権の増減額（△は増加）

△304,517

△366,446

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,570

24,676

前払費用の増減額（△は増加）

△179,020

△219,393

仕入債務の増減額（△は減少）

29,902

258,812

預り金の増減額（△は減少）

16,447

△18,582

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△18,828

△77,194

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,238

△51,423

前受金の増減額（△は減少）

178,099

378,018

長期未払金の増減額（△は減少）

△61,018

△64,820

その他

12,822

△25,813

小計

896,028

924,430

利息及び配当金の受取額

4,252

9,933

利息の支払額

△2,472

△2,541

法人税等の支払額

△667,716

△1,407,568

助成金収入

4,630

8,814

営業活動によるキャッシュ・フロー

234,721

△466,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△90,106

△22,270

無形固定資産の取得による支出

△333,361

△318,757

投資有価証券の取得による支出

△28,380

△25,000

投資有価証券の売却による収入

2,825,447

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△88

敷金及び保証金の回収による収入

606

1,081

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

48,721

－

その他

－

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,422,927

△365,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

－

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△277,874

△183,867

長期未払金の返済による支出

△258,573

－

株式の発行による収入

88,400

16,374

非支配株主からの払込みによる収入

387,000

487,180

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,000

△10,320

その他

△1,634

△1,670

財務活動によるキャッシュ・フロー

34,318

407,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

1,759

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,691,964

△422,499

現金及び現金同等物の期首残高

3,402,923

6,094,887

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,094,887

※ 5,672,387