テラスカイ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,320,377

3,583,380

減価償却費

346,567

392,022

のれん償却額

30,038

37,828

株式報酬費用

12,697

17,176

受取利息

△27

△53

受取配当金

△2,646

△4,198

支払利息

2,839

2,510

投資有価証券売却損益（△は益）

△376,508

△2,806,857

持分変動損益（△は益）

△182,272

－

売上債権の増減額（△は増加）

△386,493

△304,517

たな卸資産の増減額（△は増加）

17,214

2,570

前払費用の増減額（△は増加）

△137,109

△179,020

仕入債務の増減額（△は減少）

164,808

29,902

預り金の増減額（△は減少）

42,527

16,447

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

121,976

△18,828

未払消費税等の増減額（△は減少）

137,448

△2,238

前受金の増減額（△は減少）

231,498

178,099

長期未払金の増減額（△は減少）

978

△61,018

その他

141,864

12,822

小計

1,485,779

896,028

利息及び配当金の受取額

2,673

4,252

利息の支払額

△2,807

△2,472

法人税等の支払額

△29,232

△667,716

助成金収入

2,333

4,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,458,746

234,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58,017

△90,106

無形固定資産の取得による支出

△379,764

△333,361

投資有価証券の取得による支出

△74,749

△28,380

投資有価証券の売却による収入

536,946

2,825,447

敷金及び保証金の差入による支出

△80,823

－

敷金及び保証金の回収による収入

3,335

606

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△219,709

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

48,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

△272,782

2,422,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△345,124

△277,874

長期未払金の返済による支出

－

△258,573

株式の発行による収入

86,971

88,400

非支配株主からの払込みによる収入

282,300

387,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3,000

その他

△7,884

△1,634

財務活動によるキャッシュ・フロー

316,263

34,318

現金及び現金同等物に係る換算差額

△289

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,501,937

2,691,964

現金及び現金同等物の期首残高

1,900,985

3,402,923

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,402,923

※ 6,094,887