テラスカイ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

233,774

1,320,377

減価償却費

316,819

346,567

のれん償却額

6,666

30,038

受取利息

△14

△27

受取配当金

△1,458

△2,646

支払利息

3,547

2,839

持分法による投資損益（△は益）

△71,074

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△13,370

△376,508

持分変動損益（△は益）

△30,253

△182,272

売上債権の増減額（△は増加）

△286,605

△386,493

たな卸資産の増減額（△は増加）

△33,461

17,214

前払費用の増減額（△は増加）

△140,095

△137,109

仕入債務の増減額（△は減少）

65,172

164,808

預り金の増減額（△は減少）

△581

42,527

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

53,745

121,976

未払消費税等の増減額（△は減少）

70

137,448

前受金の増減額（△は減少）

105,905

231,498

長期未払金の増減額（△は減少）

246,978

978

その他

△30,679

154,562

小計

425,086

1,485,779

利息及び配当金の受取額

1,472

2,673

利息の支払額

△3,502

△2,807

法人税等の支払額

△130,522

△29,232

助成金収入

2,899

2,333

営業活動によるキャッシュ・フロー

295,433

1,458,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△351,205

△58,017

無形固定資産の取得による支出

△236,855

△379,764

投資有価証券の取得による支出

△90,483

△74,749

投資有価証券の売却による収入

22,430

536,946

敷金及び保証金の差入による支出

△21,363

△80,823

敷金及び保証金の回収による収入

131,287

3,335

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△219,709

その他

△10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△546,199

△272,782

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

300,000

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△481,477

△345,124

株式の発行による収入

1,199,019

86,971

新株予約権の発行による収入

11,484

－

非支配株主からの払込みによる収入

34,000

282,300

その他

△1,467

△7,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,061,559

316,263

現金及び現金同等物に係る換算差額

955

△289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

811,749

1,501,937

現金及び現金同等物の期首残高

1,089,235

1,900,985

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,900,985

※ 3,402,923