テラスカイ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

293,644

233,774

減価償却費

198,919

316,819

減損損失

40,681

－

のれん償却額

11,198

6,666

受取利息

△9

△14

受取配当金

－

△1,458

支払利息

3,143

3,547

持分法による投資損益（△は益）

△3,500

△71,074

投資有価証券売却損益（△は益）

△31,155

△13,370

持分変動損益（△は益）

－

△30,253

売上債権の増減額（△は増加）

△265,004

△286,605

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,441

△33,461

前払費用の増減額（△は増加）

△3,037

△140,095

仕入債務の増減額（△は減少）

82,326

65,172

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,265

70

前受金の増減額（△は減少）

65,785

105,905

長期未払金の増減額（△は減少）

△31,106

246,978

その他

45,541

22,484

小計

411,251

425,086

利息及び配当金の受取額

9

1,472

利息の支払額

△3,194

△3,502

法人税等の支払額

△41,776

△130,522

助成金収入

26,286

2,899

営業活動によるキャッシュ・フロー

392,576

295,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△83,188

△351,205

投資有価証券の取得による支出

△84,060

△90,483

投資有価証券の売却による収入

44,910

22,430

無形固定資産の取得による支出

△299,962

△236,855

敷金及び保証金の差入による支出

△387,707

△21,363

敷金及び保証金の回収による収入

1,348

131,287

事業譲受による支出

△30,000

－

その他

1,549

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△837,111

△546,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△274,422

△481,477

長期未払金の増加による収入

258,573

－

株式の発行による収入

15,800

1,199,019

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の売却による収入

14,999

－

新株予約権の発行による収入

－

11,484

非支配株主からの払込みによる収入

106,900

34,000

その他

－

△1,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

721,851

1,061,559

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,631

955

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

275,685

811,749

現金及び現金同等物の期首残高

813,550

1,089,235

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,089,235

※ 1,900,985