テラスカイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

165,131

243,300

減価償却費

50,471

50,570

受取利息

△58

△120

支払利息

3,022

2,136

株式交付費

-

4,716

持分法による投資損益（△は益）

4,089

14,482

持分変動損益（△は益）

△10,666

-

売上債権の増減額（△は増加）

△111,278

△205,415

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22,261

△3,536

仕入債務の増減額（△は減少）

44,908

62,914

未払消費税等の増減額（△は減少）

39,506

△31,380

前受金の増減額（△は減少）

33,175

48,577

その他

41,659

82,757

小計

237,699

269,003

利息及び配当金の受取額

58

120

利息の支払額

△3,535

△1,924

法人税等の支払額

△18,626

△150,721

助成金収入

1,302

2,898

営業活動によるキャッシュ・フロー

216,898

119,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,656

△37,441

投資有価証券の取得による支出

-

△28,820

無形固定資産の取得による支出

△38,581

△122,042

敷金及び保証金の差入による支出

△77,632

△73,456

敷金及び保証金の回収による収入

-

46,695

繰延資産の取得による支出

△1,429

-

その他

540

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△125,759

△215,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△46,717

△14,800

株式の発行による収入

53,319

355,003

少数株主からの払込みによる収入

49,818

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

156,420

340,203

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,563

△1,646

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

257,123

242,918

現金及び現金同等物の期首残高

192,890

450,013

現金及び現金同等物の期末残高

 450,013

 692,932