テラスカイ
3915
東証プライム
情報・通信業
テラスカイのキャッシュフロー計算書
（2015年2月期）
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| (単位：千円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成25年３月１日 至 平成26年２月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △ | |||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 受取利息 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △ | |||||||||
| 持分変動損益（△は益） | △ | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 小計 | △ | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 助成金収入 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | |||||||||
| 繰延資産の取得による支出 | △ | |||||||||
| その他 | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 株式の発行による収入 | ||||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |||||||||||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | |||||||||||