テラスカイ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

633,416

1,633,721

減損損失

21,988

－

減価償却費

392,263

476,162

のれん償却額

33,249

31,161

株式報酬費用

12,543

9,339

持分法による投資損益（△は益）

△73,194

△55,849

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△29,855

受取利息

△205

△2,935

受取配当金

△11,772

△17,151

支払利息

904

1,527

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△591,606

△1,006,594

前払費用の増減額（△は増加）

△223,707

△306,829

仕入債務の増減額（△は減少）

231,557

350,428

預り金の増減額（△は減少）

57,434

30,382

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△81,320

113,537

未払消費税等の増減額（△は減少）

197,525

84,584

契約負債の増減額（△は減少）

405,095

395,345

長期未払金の増減額（△は減少）

△1,937

△1,937

その他

△89,265

47,702

小計

912,968

1,752,740

利息及び配当金の受取額

11,977

20,086

利息の支払額

△947

△1,523

法人税等の支払額

△264,089

△230,882

法人税等の還付額

0

－

助成金収入

11,891

18,102

営業活動によるキャッシュ・フロー

671,801

1,558,523

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△59,265

△168,238

無形固定資産の取得による支出

△652,858

△730,352

投資有価証券の取得による支出

△147,104

△58,671

投資有価証券の売却による収入

5,477

52,186

敷金及び保証金の差入による支出

△40,906

△104,294

敷金及び保証金の回収による収入

87

585

その他

△38

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△894,609

△1,008,785

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△61,136

△23,122

株式の発行による収入

1,728

7,799

非支配株主からの払込みによる収入

－

350,295

新株予約権の発行による収入

－

6,934

投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額

－

△4,135

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3,949

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

11,616

その他

△288

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△59,696

345,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,808

1,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△277,696

896,261

現金及び現金同等物の期首残高

5,893,872

5,616,176

現金及び現金同等物の期末残高

5,616,176

6,512,437