テラスカイ

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テラスカイのキャッシュフロー計算書

（2024年2月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)	当連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	705,591	633,416
減損損失	－	21,988
減価償却費	367,890	392,263
のれん償却額	38,249	33,249
上場関連費用	10,816	－
株式報酬費用	26,819	12,543
関係会社株式売却損益（△は益）	△69,739	－
持分変動損益（△は益）	△25,695	－
持分法による投資損益（△は益）	△20,929	△73,194
受取利息	△78	△205
受取配当金	△7,209	△11,772
支払利息	1,356	904
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△636,334	△591,606
前払費用の増減額（△は増加）	△336,713	△223,707
仕入債務の増減額（△は減少）	261,318	231,557
預り金の増減額（△は減少）	23,566	57,434
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	100,017	△81,320
未払消費税等の増減額（△は減少）	△5,904	197,525
契約負債の増減額（△は減少）	285,797	405,095
長期未払金の増減額（△は減少）	8,690	△1,937
その他	59,527	△89,265
小計	787,039	912,968
利息及び配当金の受取額	7,287	11,977
利息の支払額	△1,295	△947
法人税等の支払額	△185,766	△264,089
法人税等の還付額	361,946	0
助成金収入	8,975	11,891
営業活動によるキャッシュ・フロー	978,186	671,801
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△41,996	△59,265
無形固定資産の取得による支出	△275,153	△652,858
投資有価証券の取得による支出	△249,947	△147,104
投資有価証券の売却による収入	－	5,477
敷金及び保証金の差入による支出	△10,908	△40,906
敷金及び保証金の回収による収入	192	87
ゴルフ会員権の取得による支出	△27,500	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△371,018	－
その他	444	△38
投資活動によるキャッシュ・フロー	△975,888	△894,609

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)	当連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△200,000	－
長期借入金の返済による支出	△106,136	△61,136
株式の発行による収入	67,443	1,728
非支配株主からの払込みによる収入	473,801	－
上場関連費用の支出	△16,900	－
その他	△1,881	△288
財務活動によるキャッシュ・フロー	216,327	△59,696
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,859	4,808
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	221,484	△277,696
現金及び現金同等物の期首残高	5,672,387	5,893,872
現金及び現金同等物の期末残高	5,893,872	5,616,176