ＪＩＧ－ＳＡＷ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

442,704

480,191

減価償却費

55,128

67,891

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

801

受取利息及び受取配当金

△455

△163

支払利息

477

364

投資有価証券売却損益（△は益）

△134,238

―

売上債権の増減額（△は増加）

△143,087

△114,565

仕入債務の増減額（△は減少）

21,473

57,598

その他

△15,935

52,051

小計

226,080

544,169

利息及び配当金の受取額

100

45

助成金の受取額

4,569

5,207

利息の支払額

△477

△364

法人税等の支払額

△249,187

△99,238

営業活動によるキャッシュ・フロー

△18,913

449,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△171,464

△105,695

無形固定資産の取得による支出

△7,569

△6,754

敷金及び保証金の差入による支出

△60,022

△7,706

投資有価証券の取得による支出

―

△10,120

投資有価証券の売却による収入

134,238

―

その他

△29,623

△4,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

△134,441

△134,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△75,996

△68,018

新株予約権の行使による株式の発行による収入

9,250

―

自己株式の処分による収入

1,250

7,000

自己株式の取得による支出

―

△796

その他

△3,009

△3,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

△68,505

△65,246

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,923

△18,947

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△214,936

230,968

現金及び現金同等物の期首残高

1,105,226

890,290

現金及び現金同等物の期末残高

 890,290

 1,121,259