ＪＩＧ－ＳＡＷ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

645,710

615,868

減価償却費

57,103

152,194

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,457

△15,243

受取利息及び受取配当金

△6,140

△7,312

助成金収入

―

△3,226

支払利息

132

1,688

売上債権の増減額（△は増加）

△178,364

△235,748

仕入債務の増減額（△は減少）

128,018

195,203

未払金の増減額（△は減少）

△208

93,471

その他

6,468

8,598

小計

675,177

805,493

利息及び配当金の受取額

1,033

224

助成金の受取額

―

3,226

利息の支払額

△132

△1,968

法人税等の支払額

△202,421

△188,155

営業活動によるキャッシュ・フロー

473,656

618,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,801

△197,410

無形固定資産の取得による支出

△4,958

△14,103

敷金及び保証金の差入による支出

△104,954

△285,251

投資有価証券の取得による支出

―

△49,000

その他

△3,277

5,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118,992

△540,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

―

500,000

長期借入金の返済による支出

△60,000

△94,998

自己株式の取得による支出

△201,348

△398

自己株式の処分による収入

5,500

9,751

その他

△4,087

△4,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

△259,936

410,206

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,732

23,817

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

116,460

512,295

現金及び現金同等物の期首残高

1,358,513

1,474,973

現金及び現金同等物の期末残高

 1,474,973

 1,987,268