ＧｒｅｅｎＢｅｅのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年１月１日 至 令和４年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年１月１日 至 令和５年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △182,044 | △143,961 |
| 減価償却費 | 9,027 | 8,372 |
| のれん償却額 | 1,034 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | △146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △57 | 8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △1,000 | - |
| 受取利息 | △177 | △184 |
| 和解金 | - | 146,801 |
| 有形固定資産除却損 | - | 181 |
| 為替差損益（△は益） | 5,110 | 3,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,673 | △34,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 287,814 | 121,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △12,744 | 2,775 |
| その他 | 18,891 | △47,212 |
| 小計 | 121,181 | 57,000 |
| 利息の受取額 | 177 | 184 |
| 和解金の支払額 | - | △146,801 |
| 法人税等の支払額 | △2,164 | △22,903 |
| 法人税等の還付額 | 4,468 | 3,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,662 | △108,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,305 | △4,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,465 | △1,145 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,797 | △5,324 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 194,004 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △34 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193,969 | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,647 | 6,205 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,482 | △108,012 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 570,877 | 889,359 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 889,359 | 781,347 |
