ＧｒｅｅｎＢｅｅのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年１月１日 至 令和２年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和３年１月１日 至 令和３年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 28,057 | 12,692 |
| 減価償却費 | 16,275 | 10,028 |
| 減損損失 | 320 | - |
| のれん償却額 | 25,677 | 16,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △569 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △138 | 396 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | 1,000 |
| 受取利息 | △182 | △201 |
| 有形固定資産除却損 | 270 | - |
| 無形固定資産除却損 | 1,417 | - |
| 為替差損益（△は益） | 967 | 5,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △24,813 | 28,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,052 | △275,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,898 | 1,760 |
| その他 | 46,772 | △27,875 |
| 小計 | 204,209 | △228,297 |
| 利息の受取額 | 182 | 201 |
| 法人税等の支払額 | △14,753 | △20,380 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,656 | △248,476 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,853 | △1,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,135 | △219 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,228 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,208 | △1,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 1,250 | 2,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,250 | 2,976 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,487 | 11,076 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,210 | △235,747 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 631,413 | 806,624 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 806,624 | 570,877 |
