ＧｒｅｅｎＢｅｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成31年１月１日

　至 令和元年12月31日)

当連結会計年度

(自 令和２年１月１日

　至 令和２年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△68,092

28,057

減価償却費

32,037

16,275

減損損失

10,572

320

のれん償却額

32,130

25,677

貸倒引当金の増減額（△は減少）

569

△569

賞与引当金の増減額（△は減少）

46

△138

受取利息

△247

△182

支払利息

366

－

固定資産売却損益（△は益）

△179

－

有形固定資産除却損

－

270

無形固定資産除却損

－

1,417

為替差損益（△は益）

△26

967

売上債権の増減額（△は増加）

△1,547

△24,813

たな卸資産の増減額（△は増加）

△276,885

120,052

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,006

△9,898

その他

△7,269

46,772

小計

△307,532

204,209

利息の受取額

247

182

利息の支払額

△379

－

法人税等の支払額

△6,068

△14,753

法人税等の還付額

6,206

18

営業活動によるキャッシュ・フロー

△307,526

189,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,137

△4,853

有形固定資産の売却による収入

180

－

無形固定資産の取得による支出

△11,312

△6,135

敷金及び保証金の回収による収入

182

10

敷金及び保証金の差入による支出

－

△1,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,086

△12,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△124,374

－

株式の発行による収入

4,125

1,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△120,249

1,250

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,530

△3,487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△452,392

175,210

現金及び現金同等物の期首残高

1,083,806

631,413

現金及び現金同等物の期末残高

 631,413

 806,624