ＧｒｅｅｎＢｅｅのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年１月１日 至 令和元年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △108,359 | △68,092 |
| 減価償却費 | 40,532 | 32,037 |
| 減損損失 | 806 | 10,572 |
| のれん償却額 | 32,130 | 32,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,890 | 569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △58 | 46 |
| 受取利息 | △292 | △247 |
| 支払利息 | 1,208 | 366 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △179 |
| 固定資産除却損 | 76 | - |
| 為替差損益（△は益） | 3,540 | △26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,220 | △1,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,076 | △276,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,708 | △29,006 |
| その他 | △63,877 | △7,269 |
| 小計 | 60,822 | △307,532 |
| 利息の受取額 | 292 | 247 |
| 利息の支払額 | △1,223 | △379 |
| 法人税等の支払額 | △37,054 | △6,068 |
| 法人税等の還付額 | 821 | 6,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,659 | △307,526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,928 | △11,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,004 | △11,312 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,973 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,174 | 182 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,470 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,203 | △22,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △125,408 | △124,374 |
| 株式の発行による収入 | 1,250 | 4,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △124,158 | △120,249 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,396 | △2,530 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △135,098 | △452,392 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,218,904 | 1,083,806 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,083,806 | 631,413 |
