ＧｒｅｅｎＢｅｅのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △106,031 | △108,359 |
| 減価償却費 | 53,549 | 40,532 |
| 減損損失 | 39,436 | 806 |
| のれん償却額 | 45,282 | 32,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | △1,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 880 | △58 |
| 受取利息 | △444 | △292 |
| 支払利息 | 2,063 | 1,208 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △277 | - |
| 固定資産除却損 | 16 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | 174 | 3,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,268 | 10,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,530 | 126,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,086 | 20,708 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,207 | △2,646 |
| その他 | 73,559 | △61,231 |
| 小計 | 273,129 | 60,822 |
| 利息の受取額 | 444 | 292 |
| 利息の支払額 | △2,088 | △1,223 |
| 法人税等の支払額 | △6,978 | △37,054 |
| 法人税等の還付額 | 4,910 | 821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,418 | 23,659 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,632 | △7,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,407 | △17,004 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2,973 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,902 | 4,174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,536 | △1,470 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △15,482 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,878 | △25,203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △133,582 | △125,408 |
| 株式の発行による収入 | 11,560 | 1,250 |
| 自己株式の取得による支出 | △227,085 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △349,106 | △124,158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △978 | △9,396 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △145,544 | △135,098 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,364,449 | 1,218,904 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,218,904 | 1,083,806 |
