ＧｒｅｅｎＢｅｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和３年１月１日

　至 令和３年12月31日)

当連結会計年度

(自 令和４年１月１日

　至 令和４年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

12,692

△182,044

減価償却費

10,028

9,027

のれん償却額

16,013

1,034

賞与引当金の増減額（△は減少）

396

△57

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1,000

△1,000

受取利息

△201

△177

為替差損益（△は益）

5,350

5,110

売上債権の増減額（△は増加）

28,119

△4,673

棚卸資産の増減額（△は増加）

△275,582

287,814

仕入債務の増減額（△は減少）

1,760

△12,744

その他

△27,875

18,891

小計

△228,297

121,181

利息の受取額

201

177

法人税等の支払額

△20,380

△2,164

法人税等の還付額

0

4,468

営業活動によるキャッシュ・フロー

△248,476

123,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,300

△4,305

無形固定資産の取得による支出

△219

△1,465

敷金及び保証金の回収による収入

188

-

敷金及び保証金の差入による支出

-

△25

出資金の回収による収入

10

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,322

△5,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

2,976

194,004

自己株式の取得による支出

-

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,976

193,969

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,076

6,647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△235,747

318,482

現金及び現金同等物の期首残高

806,624

570,877

現金及び現金同等物の期末残高

 570,877

 889,359